(미국주식, AI관련주, ETF추천, 종목추천) 트럼프 취임이후 더 주목받고 있는 AI섹터의 대표 ETF를 소개합니다. PART 1
AI 관련 ETF가 인기 있는 이유?
트럼프가 취임식에서 AI관련 산업에 대한 전폭적인 지지를
표명한 후 AI섹터에 대한 투자자들의 관심이 아주 높아지고 있습니다.
2025년은 단순히 정보를 찾고, 영상을 만드는 AI를 넘어서서
헬스케어, 복지 등 우리의 생활에 깊숙히 자리잡을 것으로 예측됩니다.
지난 포스트에서는 AI섹터의 대표적인 종목들을 살펴보았는데
이번에는 투자안정성을 기대할 수 있는 AI섹터의 대표 ETF들을 소개해 보려고 합니다.
ETF는 'Exchange Traded Fund(상장지수펀드)'의 약자로,
특정 산업이나 시장을 추종하는 펀드입니다.
AI ETF의 장점은 다양한 AI 관련 기업들에 분산 투자할 수 있다는 거죠.
한 주를 사면 엔비디아, 테슬라, 마이크로소프트 같은 회사에
동시에 투자할 수 있는 방식의 상품인 것입니다.. 🤑
특히, AI 산업은 개별 주식의 변동성이 크기 때문에
ETF를 보유함으로써 자연스럽게 분산투자를 실현하고 안정성을 확보하면서
동시에 성장성을 기대할 수 있는 큰 장점이 있습니다.
2024년 AI ETF 성과 요약
2024년에는 AI 관련 ETF들이 평균 15~25%의 수익률을 기록했습니다.
상반기에는 생성형 AI 기술과 관련된 기업들이 강세를 보였고,
하반기에는 금리 인상으로 기술주 전체가 조정받으면서
일부 ETF의 성과가 주춤하기도 했지만 앞으로는
정부차원의 산업성장 동력이 생겨
장기적인 성장 가능성 덕분에 여전히 인기 있는 투자처입니다.
2025년 추천 AI 관련 ETF 20선
여기서 소개하는 ETF는 지난해 수익률, 구성 종목,
2025년 전망을 기준으로 선정해 보았습니다.
1. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
- 2024년 수익률: 약 23%
- 구성 종목: 엔비디아(15%), ABB(12%), 키엔스(10%)
- ETF 설명: BOTZ는 로봇 공학과 AI 기술을 선도하는 기업들에 집중 투자합니다. 산업용 로봇, 자율주행 기술, 의료 로봇 등 AI와 로봇 공학의 융합에 주목하는 ETF로, 특히 제조업 및 물류 자동화 시장에서 두각을 나타내는 기업들을 포함하고 있습니다.
- 2025년 전망: 전 세계적으로 로봇 자동화가 가속화되면서 관련 기업들의 매출 성장이 기대됩니다.
2. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
- 2024년 수익률: 약 18%
- 구성 종목: 테슬라(11%), 유아이패스(9%), JD.com(8%)
- ETF 설명: ARKQ는 자율주행 차량, 로봇, 3D 프린팅 등 혁신적인 기술에 투자합니다. 특히 테슬라와 같은 자율주행 선두 기업과 함께 물류와 공급망 자동화 관련 기업에도 비중을 두고 있어 혁신 기술 중심의 ETF로 평가받고 있습니다.
- 2025년 전망: 전기차와 자율주행 차량의 보급이 증가하며, 이 ETF의 성과에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
3. iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (IRBO)
- 2024년 수익률: 약 21%
- 구성 종목: 페이팔(6%), 서비스나우(5%), 애플(4%)
- ETF 설명: IRBO는 기술주 전반에 걸쳐 분산 투자하면서도 AI와 로봇 공학 분야에서 혁신적인 기업들에 초점을 맞춥니다. 이 ETF는 상대적으로 소형주와 중형주 비중이 높아 성장 가능성이 큰 기업들에 투자합니다.
- 2025년 전망: 클라우드 AI와 금융 기술의 융합이 IRBO의 성과를 견인할 가능성이 높습니다.
4. First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT)
- 2024년 수익률: 약 17%
- 구성 종목: 마이크로소프트(14%), 알파벳(10%), AMD(9%)
- ETF 설명: ROBT는 나스닥 상장 기업 중 AI와 로봇 기술을 활용하는 기업들에 투자하며, 대형주 중심의 안정적인 포트폴리오를 제공합니다.
- 2025년 전망: 마이크로소프트의 클라우드 AI 서비스와 알파벳의 검색 AI 기술 발전이 주요 성과 요인으로 작용할 것입니다.
5. VanEck Semiconductor ETF (SMH)
- 2024년 수익률: 약 29%
- 구성 종목: 엔비디아(18%), ASML(15%), TSMC(10%)
- ETF 설명: SMH는 반도체 산업에 특화된 ETF로, AI 칩 제조에 필수적인 기업들을 포함합니다. 엔비디아의 GPU와 ASML의 EUV 장비가 핵심 포트폴리오입니다.
- 2025년 전망: AI 데이터 처리 수요가 증가하며 반도체 기업들의 성장이 지속될 것으로 보입니다.
6. WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI)
- 2024년 수익률: 약 20%
- 구성 종목: 팔란티어(7%), 스노우플레이크(6%), 코그니전트(5%)
- ETF 설명: WTAI는 혁신적인 AI 기술과 빅데이터를 활용하는 기업들에 투자합니다. 데이터 분석과 클라우드 서비스 중심의 기업 비중이 높습니다.
- 2025년 전망: 데이터 중심의 AI 솔루션 시장 확장으로 지속적인 성장이 기대됩니다.
7. SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS)
- 2024년 수익률: 약 15%
- 구성 종목: 헥사곤(9%), 퀄컴(8%), 파카하니핀(6%)
- ETF 설명: SIMS는 AI 기술을 활용한 스마트 빌딩과 인프라 개발에 주목합니다. 특히 도시 개발과 에너지 효율성을 높이는 기술을 보유한 기업들이 포함되어 있습니다.
- 2025년 전망: 지속 가능한 인프라 개발 프로젝트가 증가하며 성장세가 기대됩니다.
8. ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO)
- 2024년 수익률: 약 19%
- 구성 종목: 키엔스(13%), 페치로보틱스(10%), 이토추테크노(9%)
- ETF 설명: ROBO는 물류, 제조, 헬스케어 등 다양한 분야의 로봇 공학 기업들에 투자합니다. 특히 혁신적인 소형 기업 비중이 높습니다.
- 2025년 전망: 물류 및 헬스케어 자동화가 주요 성장 동력이 될 것입니다.
9. Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)
- 2024년 수익률: 약 22%
- 구성 종목: 마이크로소프트(13%), 엔비디아(11%), 알파벳(9%)
- ETF 설명: AIQ는 인공지능 기술과 이를 활용한 소프트웨어 및 하드웨어 개발 기업들에 투자합니다. 특히 마이크로소프트와 엔비디아 등 대형주를 중심으로 안정성과 성장성을 동시에 제공합니다.
- 2025년 전망: AI 기술을 클라우드와 소프트웨어 솔루션으로 확장하는 기업들이 AIQ의 주된 성장 동력으로 작용할 것입니다.
10. KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility ETF (KARS)
- 2024년 수익률: 약 19%
- 구성 종목: 테슬라(12%), 니오(10%), BYD(8%)
- ETF 설명: KARS는 전기차와 자율주행 기술을 포함한 미래 모빌리티 산업에 초점을 맞춘 ETF입니다. 테슬라를 비롯한 글로벌 전기차 리더 기업과 자율주행 기술을 개발하는 기업들에 투자합니다.
- 2025년 전망: 전 세계적으로 전기차 채택이 가속화되며, AI 기반의 자율주행 기술 수요가 증가할 전망입니다.
